中信建投研报称，中东地缘冲突引发全球金融市场短期调整，A股当前情绪杀跌已较充分，若后续局势不进一步升温，市场将快速回归国内经济、政策及流动性主导的中长期趋势。然而，此次冲突对能源、化工、航运等产业和全球通胀预期的长期影响值得后续关注。2026年两会总基调为“稳中求进、提质增效”，宏观政策延续积极取向，财政侧重结构优化与民生消费，货币强调流向中小企业和科技产业，产业聚焦智能经济、碳达峰及服务业升级。后续A股聚焦景气与确定性双主线布局：景气主线受益于AI算力资本开支加速，利好存储芯片、光模块、燃气轮机、AIDC配储等上游材料设备；确定性主线核心是HALO交易，受地缘格局与AI需求驱动，电网建设、能化板块、金属及交运基础设施获得价值重估。
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